渝北区图书馆2015年财务统计分析

我馆2015年在各级政府的关心和支持下，在全馆职工团结一致的辛勤努力下，图书馆各项工作获得了全面的丰收。现将我馆2015年度财务情况分析如下：

一、严格按照《会计法》的要求执行各项经济活动，遵守各项规章制度，积极配合馆内各项业务活动。

二、收入情况

2015年渝北区图书馆收入合计441.48万元，财政拨款441.48万元（其中图书资料购置费86万元）；

三、支出情况：

1、基本支出204.58万元；

2、项目支出236.9万元；

图书资料购置费 86万元。2015年购图书 23254册，经费76.9万元；订购各种报刊599种，经费6.12万元；购置送文化下乡各种农科资料725种，经费 2.08万元；收集地方资料112册，经费 0.9万元。

3、对个人和家庭的补助支出28.16万元。

四、2015年度的收支与2014年度的收支比较：

1、收入比较：

从以上比较可以看出我馆的财政补助收入比率增长比较大，说明区委、区府对图书馆事业发展的关心和支持以及决心。

2、支出比较

从以上比较可以看出我馆2015年的支出比率为增长状态，这主要是我馆在2015年里转变观念，“以人为本，以人为善”，一切为读者服务。在馆舍、馆貌的改变上投入了大量资金，如整个办公楼,更换阅览桌、书架、空调、坐椅、房屋装修等。在进购图书方面保质保量，为读者更好的利用图书馆提供了一个良好环境，加之我馆工作人员的辛勤工作和完美的服务，使图书馆在渝北人心中有了一席之地。

五、2015年度财务工作在配合各项工作中总体是好的，但也有一些不足，如在资金调配上不是很顺利，望在2016年里加强资金调配工作的力度。

渝北区图书馆2016年经费与设施设备

统计分析报告

    2016年度，随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，我馆坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点抓好单位财务管理工作。严格遵守《事业单位会计制度》，为馆里的发展提供了优质服务，较好地完成了各项工作任务，现就2016年终财务分析如下：

    一、单位情况

    （一）基本情况

    1.主要职能

    图书馆是我区的文献情报中心，为全区人民提供文献保障和借阅服务，并提供借阅、阅览、上网等方面的优质服务。主要收藏政治、经济、法律、计算机、哲学、外语等方面的图书。

    2.机构情况

    事业单位。常设机构：党支部、馆长办公室、馆务会、工会。 行政及业务机构： 行政办公室、 信息资源部、 读者服务部、 研究辅导部、 采编部。（1）采编室主要负责图书的采购、验收、分类、编目、加工等工作；（2）读者服务部主要负责图书的借阅、整理，室内设有阅览桌椅，且计算机网络接口到桌面，可在阅览图书的同时，上网查阅相关文献，同时负责报刊的征订、验收、加工、上架、借阅等工作；（3）信息资源部主要负责上网、电子阅览、计算机维护等以及全区文化信息共享工程的辅导及维护工作。

    3.人员情况

    我馆事业编制18人，年末实有在职职工14人。今年9月增加一名退休，职工现退休职工3名。

    （二）当年取得的主要事业成效

2016年渝北区图书馆在全馆职工的共同努力下，在区文化委的坚强领导下，以中央、市、区《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》为指导，紧紧围绕“读者第一，服务至上”的宗旨，扎实推进各项工作任务的完成。

1.推进免费开放，优化基础服务

    （1）文献馆藏总量。2016年底区图书馆纸质图书总藏量31万册，电子图书总量57万册，2016年新增纸质藏量2.87万册，新增电子图书12.8万册；订购期刊563种，3378册；报纸30种；收集地方文献5种，10册。

    （2）读者服务总量。2016年读者接待26.5万人次，借还图书44.6万册次；读者有效借书证10638个，2016年新增2932个。

    （3）数字图书馆服务。一是完成渝北区数字图书馆推广工程建设，设施设备及资源全部安装到位，资源总量已达30TB以上；提供手机APP移动图书馆服务及互联网访问本馆书目数据和数字资源服务。二是文化信息共享工程稳步推进，每月进行骨干视频培训1次，举办专题视频讲座4期，在春节、端午等传统节假日开展活动2次，寒暑假少儿“电影大放送”6场。三是公共电子阅览室全年接待读者2万人次以上，周五“计算机培训”常年开展，接待学校、机关、社会团体集体参观、网络活动3次，深受读者好评。

2.加强阵地建设，提升服务水平

（1）建成24小时自助图书馆。积极探索数字化服务模式，利用信息技术整合文化服务内容与新型文化服务模式，创新了公共图书馆服务的理念和模式，建设“24小时自助图书馆”，为读者提供24小时自助办证、自助图书借阅与续借、自助图书归还、自助馆藏图书检索等服务。

（2）推进总分馆制建设。先后与双凤桥街道、龙塔街道、王家街道、回兴街道、仙桃街道、统景镇文化服务中心签订总分馆建设协议，实现业务系统统一、制度统一和采购编目统一，延伸了服务领域。

（3）拓展“一卡通”服务。在建设好总分馆的基础上，健全完善本区“一卡通”借阅服务，向有条件的镇街大力推进、延伸“一卡通”借阅服务。已在馆外镇街建成的一卡通服务点有统景镇、古路镇、王家街道、回兴街道、龙塔街道。

    3.丰富活动内容， 强化服务意识

    （1）深入推进全民阅读活动

    2016年，开展了全民阅读推广主题活动共计活动15项，参与人次达到3.5万余人。在4.23读书日暨2016年全民阅读活动启动仪式，把全民阅读活动推广到各行各业。组建家庭图书馆，形成“图书馆+家庭”的阅读服务体系，定期开展读书交流及亲子互动阅读活动，现已经组建近100家家庭图书馆，在全国形成一定的影响；在国际残疾人日联合区残联和特殊教育学校开展“牵手残疾人·走进图书馆”体验日活动；利用国际儿童节，开展“庆六一”少儿游园活动，让孩子在读书中过一个愉快的节日。在暑期开展少儿系列读书活动，举办“追忆红色经典 亲子阅读同行亲子绘本阅读活动、“小小图书管理员社会实践活动”、“少儿暑期电影免费大放送”活动等；举办少儿电子图书创作比赛；组织全区小学生围绕“阅读伴我成长”主题开展“红岩少年”系列读书活动，讲故事比赛及网络知识竞赛等活动。

   （2）延伸扩大流动服务领域

    一是在学校设立爱心图书服务点8个，定期为服务点赠送图书、举办公益讲座等活动；二是在公共服务场所设立流动阅读点2个，三是在部队和企业设立“一卡通”服务点4个，四是充分利用流动图书车开展图书流动服务，全年利用流动车到边远小学校、特殊教育学校、镇街、社区、福利院等开展流动服务12次，接待读者10200人次。五是在馆外建有6个面向所有市民开放的分馆和固定服务点，分别是桃源居和龙塔分馆、王家和回兴街道、统景镇服务点、行政服务大厅服务点等。分馆和服务点与区图书馆统一制度、编目和标识，并纳入本馆一卡通系统为读者提供服务。

    （3）开设“临空都市文化讲堂”，多种形式开展讲座

    全年组织开展各类讲座共计21场次，参加读者近3000人次。一是创新开设了渝北“临空都市文化讲堂”，讲堂整合渝北区本土专家学者，紧紧围绕建设临空都市文化的目标，通过进机关、进学校、进企业、进社区等形式开展流动讲座活动，针对不同群体开展不同层次的专题讲座，实现名家名人与市民面对面交流，已逐步成为渝北区的文化品牌。二是开展巡讲活动，积极参与重图讲座联盟，向联盟平台推送讲座《曾国藩家风家训》等讲座2场次，向联盟平台申请讲座2场次。

    （4）组织举办各类展览活动

    全年举办各类展览12场次，参加读者人次为20000以上。一是参与重庆市公共图书馆展览联盟巡展活动，向联盟推送展览《阅读与生活图片展》，同时申请联盟的《第十一届文津图书奖》等展览在馆内及镇街进行展览；二是申请重庆市区域性公共图书馆《光辉历程》、《伟大的征程》，在馆内和镇街开展巡展，并将巡展活动延伸到镇街；三是在本馆举办《渝北区全民阅读图片展》、《科普知识》《消防安全知识》专题展览等。

    二、收入支出预算执行情况分析

    （一）收入支出预算安排情况

2016年图书馆财政补助收入11,091,294.87元，2015年结转本年收入18,800元。2016年全年财政补助收入11,110,094.87元，其中：基本支出全年共拨入2,764,290.87元，项目支出全年共拨入8,345,804元。

    （二）收入支出预算执行情况

    1.收入支出与预算对比分析

（1）预决算差异情况。年初预算4,900,874.55元；调整预算数11,091，294.87元；决算数11,091,294.87元；2015年结转本年18，800元；2016年的全年预算1,110,094.87元。

       2016年经费收入支出预决算对比分析       单位：元

   （2）差异原因分析。一是绩效高出部分人员经费增加；二是项目经费增加，其中：新馆购书经费500万元，数字图书资源购置及更新经费100万元。

    2.收入支出结构分析

                  收入支出分布情况表          单位：元

     3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

与上年对比                               单位：元

         预决算对比                           单位：元

   （三）年末结转和结余情况

     2016年无结转和结余。

三、资产负债情况分析

2016年末我馆资产合计为10,235,023.87元，其中：固定资产为8,921，958.48元，银行存款为1,288,765.39元。与上年度相比，资产合计增加了2,240,265.10元，其中固定资产增加了2,240,265.10元。增加的主要原因采购了纸质图书、电子图书等固定资产。

    四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2016年度我馆按照《会计法》的规定，认真执行区财政部门预算制度，严格遵守财经纪律，根据图书馆工作实际，突出重点，严格控制资金使用。决算工作下达后，我馆积极安排财务人员开展年度决算编报工作，认真与财政局业务科室、银行进行对账，及时上报决算数据和报表，并努力做好决算公开工作。