财务分析报告是反映单位财务状况和经营成果的总结性书面文件，包括财务报告和财务状况说明。我馆2013年在区财政和区文广新局的关心和支持下，财务收支状况良好，保证了图书馆各项工作顺利开展。现将我馆2013年度财务情况分析如下：

一、总体财务状况

    渝北区图书馆2013年财政拨款总额收入356.1594元,全部为财政拨款，同比增加73.95％；财政支出总额356.1594元。

二、收入情况

2013年渝北区图书馆收入合计356.16万元，财政拨款356.16万元（其中图书资料购置费80万元）。

三、支出情况：

1、基本支出146万元；

2、项目支出210万元；

图书资料购置费 80万元。2013年购图书 20210册，经费71.8万元；订购各种报刊599种，经费6.2万元；购置送文化下乡各种农科资料530种，经费 1万元；收集地方资料112册，经费 0.9万元。

3、对个人和家庭的补助支出23.18万元。

四、2013年度的收支与2012年度的收支比较：

1、收入比较：

从以上比较可以看出我馆的财政补助收入比率增长比较大，说明区委、区府对图书馆事业发展的关心和支持以及决心。

2、支出比较

从以上比较可以看出我馆2013年的支出比率为增长状态，这主要是我馆在2013年里转变观念，“以人为本，以人为善”，一切为读者服务。在馆舍、馆貌的改变上投入了大量资金，如整个办公楼,更换阅览桌、书架、空调、坐椅、房屋装修等。在进购图书方面保质保量，为读者更好的利用图书馆提供了一个良好环境，加之我馆工作人员的辛勤工作和完美的服务，使图书馆在渝北人心中有了一席之地。

五、2013年度财务工作在配合各项工作中总体是好的，但也有一些不足，如在资金调配上不是很顺利，望在2014年里加强资金调配工作的力度。

重庆市渝北区图书馆

二O一六年一月四日

渝北区图书馆2014年经费与设施设备

统计分析报告

    2014年度，我馆严格遵守《事业单位会计制度》，为馆里的发展提供了优质服务，较好地完成了各项工作任务，现就2014年财务分析如下：

    一、基本情况

图书馆是我区的文献情报中心，为全区人民提供文献保障和借阅服务，并提供借阅、阅览、上网等方面的优质服务。主要收藏政治、经济、法律、计算机、哲学、外语等方面的图书。 我馆事业编制18人，年末实有在职职工16人。常设机构：党支部、馆长办公室、馆务会、工会。 行政及业务机构： 行政办公室、 信息资源部、 读者服务部、 研究辅导部、 采编部。（1）采编室主要负责图书的采购、验收、分类、编目、加工等工作；（2）读者服务部主要负责图书的借阅、整理，室内设有阅览桌椅，且计算机网络接口到桌面，可在阅览图书的同时，上网查阅相关文献，同时负责报刊的征订、验收、加工、上架、借阅等工作；（3）信息资源部主要负责上网、电子阅览、计算机维护等以及全区文化信息共享工程的辅导及维护工作。

二、业务效能

   1、文献资源采编。2014年，我馆共采购新书23144册；订购期刊499种，6988册；报纸33种，396册；收集地方文献135种，383册，视听地方文献12种，12盘；购电子图书20万册。

   2、数字资源建设。新购万方科普视频资源库，时长30000分钟；包库使用超星电子图书40万册；购买读秀学术搜索平台，将我馆购买的所有中文数据库整合在同一平台内，使读者能通过统一检索界面进行检索，同时完成140万中文图书的全文阅读。

2、窗口读者服务。全年接待读者253800人次，借还图书398640册次；截止2014年12月，总计办证14726个，读者有效借阅证共6466个，2014年新办图书借阅证1531个。

3、共享工程及公共电子阅览室建设。全区共享工程实现镇街、社区全覆盖，支中心充分利用区图书馆公共电子阅览室和基层公共电子阅览室的设备，有针对性的为青少年、农民工、老年人、残疾人等开展全免费服务活动，全年开展免费计算机基础培训班12期，基层业务骨干培训3次，网络培训12次，开展“共享大讲堂”等活动5项，2014年获全国文化信息共享工程重庆市分中心“2013-2014”年度重庆市文化共享工程培训考核优秀支中心。2014年底，支中心完成全区镇、街、社区103个已建标准化公共电子阅览室管理软件的安装工程。

4、辅导培训。加强对基层图书馆（室）的业务培训和辅导，就图书的的分编、排架、目录管理做了详细指导。坚持每月下基层辅导工作机制。全年举办免费计算机培训24期，镇街图书管理员集中培训2期，职工业务培训2期，基层辅导培训12期，小小图书管理员培训2期，培训人数1196人次，流动图书车爱心图书接力图书传递2100册，基层图书室图书传递12500册。2014年获重庆市少年儿童图书馆颁发的“2013年度重庆市“少年儿童爱心图书接力服务”活动优秀组织奖。

    三、收入支出预算执行情况分析

    （一）收入支出预算安排情况

2014年图书馆财政补助收入404.98万元，全部为国家财政拨款，财政支出404.98万元，其中：基本支出全年共拨入169万元，项目支出全年共拨入8,345,804元。

    （二）收入支出预算执行情况

    1.收入支出与预算对比分析

（1）预决算差异情况。年初预算206.23万元；调整预算数198.75万元；决算数404.98元，2014年的全年预算404.98万元。

       2014年经费收入支出预决算对比分析       单位：元

   （2）差异原因分析。一是绩效高出部分人员经费增加；二是项目经费增加。

    2.收入支出结构分析

                  收入支出分布情况表          单位：元

     3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

与上年对比                               单位：元

         预决算对比                           单位：元

   （三）年末结转和结余情况

     2014年无结转和结余。

三、资产负债情况分析

2014年末我馆资产合计为10,235,023.87元，其中：固定资产为8,921，958.48元，银行存款为1,288,765.39元。与上年度相比，资产合计增加了2,240,265.10元，其中固定资产增加了2,240,265.10元。增加的主要原因采购了纸质图书、电子图书等固定资产。

    四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2014年度我馆按照《会计法》的规定，认真执行区财政部门预算制度，严格遵守财经纪律，根据图书馆工作实际，突出重点，严格控制资金使用。决算工作下达后，我馆积极安排财务人员开展年度决算编报工作，认真与财政局业务科室、银行进行对账，及时上报决算数据和报表，并努力做好决算公开工作。